Carmignac Patrimoine E EUR acc
CARMIGNAC GESTION
Mischfonds ausgewogen Welt
- ISIN: FR0010306142
- WKN: A0PGS3
Anteilklasse | Insti | Währung | Hedged | Ausschüttend | Sum. lfd. Kosten |
---|---|---|---|---|---|
E EUR acc | | EUR | | | 2,64% |
NAV vom 17.05.2024
167,93 EUR
FWW FundStars®
SRI
Anlagegrundsatz
Ziel ist es, den Referenzindikator über einen Zeitraum von drei Jahren zu übertreffen. Der Fonds ist zu mindestens 25% seines Nettovermögens in Aktien angelegt und weist ein Exposure von maximal 50% des Nettovermögens in internationalen Aktien auf (alle Kapitalisierungen, ohne Beschränkung auf bestimmte Branchen oder geographische Regionen). Mindestens 40% des Nettovermögens werden in fest- und/oder variabel verzinsliche Staats- und/oder Unternehmensanleihen und in Geldmarktinstrumente investiert. Zudem strebt der Fonds an, nachhaltig zu investieren.
Fondsmanagement: Frau Rose Ouahba, Herr Keith Ney, Herr David Older
Nachhaltigkeitseinstufung nach Verbändekonzept
EU-SFDR, PAIs
Fonds weist einen Mindestanteil an nachhaltigen Investitionen nach EU-SFDR auf.
Zudem berücksichtigt der Fonds die wichtigsten negativen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitfaktoren (PAIs).
Nachhaltigkeit
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR
Fonds mit ESG-Merkmalen ("hellgrüne" Fonds) berücksichtigen ökologische und/oder soziale Kriterien systematisch bei ihren Investitionsentscheidungen. Zum Beispiel können bestimmte Branchen ausgeschlossen sein. Die Fonds müssen ihre ESG-Strategie offenlegen und regelmässig dazu berichten.
ISS ESG Fund Rating
Die ISS ESG Fund Rating Stars basieren auf dem durchschnittlichen ISS ESG Nachhaltigkeitsrating der Unternehmen und Länder in deren Wertpapiere ein Fonds investiert. Das Rating von ISS ESG bewertet die Nachhaltigkeitsleistung von Unternehmen basierend auf materiellen und branchenspezifischen Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien entlang der Wertschöpfungskette.
Fondsrechner
Chart
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Wertentwicklung
Kumuliert
Fonds in EUR | Sektor in EUR | |
---|---|---|
laufendes Jahr | +5,43% | +4,88% |
1 Jahr | +7,22% | +9,72% |
3 Jahre | -5,78% | +5,62% |
5 Jahre | +12,36% | +17,19% |
10 Jahre | +16,87% | +37,44% |
15 Jahre | +38,97% | +88,30% |
Annualisiert
Fonds in EUR | Sektor in EUR | |
---|---|---|
1 Jahr | +7,22% | +9,72% |
3 Jahre | -1,97% | +1,84% |
5 Jahre | +2,36% | +3,22% |
10 Jahre | +1,57% | +3,23% |
15 Jahre | +2,22% | +4,31% |
Eckdaten
Gebühren & Konditionen
Maximaler Ausgabeaufschlag | 0,00% |
Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
Performance Fee | 0% der überdurchschnittlichen Wertentwicklung des Fonds im Vergleich zu seinem Referenzindikator bei positiver Wertentwicklung |
Summe laufende Kosten | 2,64% |
Portfoliotransaktionskosten | 0,63% |
Sonstige laufende Kosten | 2,01% |
Stammdaten
Domizil | Frankreich |
Depotbank | BNP PARIBAS SA |
Auflagedatum | 01.07.2006 |
Fondsvolumen | 6.341,67 Mio. EUR (Stand: 30.04.2024) |
Kennzahlen
Volatilität (1 Jahr) | 6,20% |
Volatilität (3 Jahre) | 6,77% |
Volatilität (5 Jahre) | 7,20% |
Volatilität (10 Jahre) | 7,00% |
12-Monats-Hoch | 169,77 EUR |
12-Monats-Tief | 150,82 EUR |
Sharpe Ratio (1 Jahr) | 0,38 |
Sharpe Ratio (3 Jahre) | -0,59 |
Sharpe Ratio (5 Jahre) | 0,22 |
Sharpe Ratio (10 Jahre) | 0,21 |
Maximum Drawdown | 21,97% |