Equity Risk Control AMI I (a)
Ampega Investment GmbH
Aktienfonds Large Cap Welt
- ISIN: DE000A2N65V8
- WKN: A2N65V
Anteilklasse | Insti | Währung | Hedged | Ausschüttend | Sum. lfd. Kosten |
---|---|---|---|---|---|
I (a) | | EUR | | | 0,62% |
NAV vom 21.05.2024
142,84 EUR
FWW FundStars®
SRI
Anlagegrundsatz
Anlageziel ist die Outperformance des MSCI World NR in EUR. Das Fondsmanagement entscheidet aktiv im Hinblick auf den Investitionsgrad mit einem systematischen und regelbasierten Ansatz. Dabei soll vor allem eine Partizipation an der Wertentwicklung großer, internationaler Aktiengesellschaften bei einem mittel- bis langfristigen Anlagehorizont erfolgen.
Fondsmanagement: Herr Michael Nowicki, Herr Marius Brunsbach
Nachhaltigkeitseinstufung nach Verbändekonzept
EU-SFDR, PAIs
Fonds weist einen Mindestanteil an nachhaltigen Investitionen nach EU-SFDR auf.
Zudem berücksichtigt der Fonds die wichtigsten negativen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitfaktoren (PAIs).
Nachhaltigkeit
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR
Fonds mit ESG-Merkmalen ("hellgrüne" Fonds) berücksichtigen ökologische und/oder soziale Kriterien systematisch bei ihren Investitionsentscheidungen. Zum Beispiel können bestimmte Branchen ausgeschlossen sein. Die Fonds müssen ihre ESG-Strategie offenlegen und regelmässig dazu berichten.
ISS ESG Fund Rating
Die ISS ESG Fund Rating Stars basieren auf dem durchschnittlichen ISS ESG Nachhaltigkeitsrating der Unternehmen und Länder in deren Wertpapiere ein Fonds investiert. Das Rating von ISS ESG bewertet die Nachhaltigkeitsleistung von Unternehmen basierend auf materiellen und branchenspezifischen Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien entlang der Wertschöpfungskette.
Fondsrechner
Chart
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Wertentwicklung
Kumuliert
Fonds in EUR | Sektor in EUR | |
---|---|---|
laufendes Jahr | +10,84% | +10,11% |
1 Jahr | +17,34% | +17,15% |
3 Jahre | +23,36% | +25,07% |
Annualisiert
Fonds in EUR | Sektor in EUR | |
---|---|---|
1 Jahr | +17,34% | +17,15% |
3 Jahre | +7,25% | +7,74% |
Eckdaten
Gebühren & Konditionen
Maximaler Ausgabeaufschlag | 0,00% |
Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
Performance Fee | 10% des Betrages, um den die jährliche Anteilwertentwicklung den MSCI World NR in EUR übersteigt (High Watermark) |
Summe laufende Kosten | 0,62% |
Portfoliotransaktionskosten | 0,07% |
Sonstige laufende Kosten | 0,55% |
Stammdaten
Domizil | Deutschland |
Depotbank | Kreissparkasse Köln |
Auflagedatum | 17.06.2019 |
Fondsvolumen | 68,45 Mio. EUR (Stand: 17.05.2024) |
Kennzahlen
Volatilität (1 Jahr) | 8,62% |
Volatilität (3 Jahre) | 10,17% |
12-Monats-Hoch | 145,54 EUR |
12-Monats-Tief | 123,22 EUR |
Sharpe Ratio (1 Jahr) | 1,64 |
Sharpe Ratio (3 Jahre) | 0,57 |
Maximum Drawdown | 19,83% |