PRO change AMI I (a)
Ampega Investment GmbH
Mischfonds defensiv Europa
- ISIN: DE000A1WZ0P5
- WKN: A1WZ0P
Anteilklasse | Insti | Währung | Hedged | Ausschüttend | Sum. lfd. Kosten |
---|---|---|---|---|---|
I (a) | | EUR | | | 0,81% |
NAV vom 21.05.2024
110,95 EUR
FWW FundStars®
SRI
Anlagegrundsatz
Anlageziel ist die Erwirtschaftung eines stabilen Wertzuwachses im Rahmen einer langfristigen Strategie. Der Fonds investiert vorwiegend in Investment Grade Anleihen sowie entsprechenden Rentenfonds. Der Schwerpunkt der Anleihen muss in Euro denominiert sein oder in Euro abgesichert werden. Non Investment Grade und Not Rated Anleihen können im geringen Umfang beigemischt werden. Daneben können bis zu 30% in Aktien investiert werden, wobei der regionale Schwerpunkt auf Europa liegt.
Fondsmanagement: FERI Trust GmbH
Nachhaltigkeit
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR
Fonds mit ESG-Merkmalen ("hellgrüne" Fonds) berücksichtigen ökologische und/oder soziale Kriterien systematisch bei ihren Investitionsentscheidungen. Zum Beispiel können bestimmte Branchen ausgeschlossen sein. Die Fonds müssen ihre ESG-Strategie offenlegen und regelmässig dazu berichten.
ISS ESG Fund Rating
Die ISS ESG Fund Rating Stars basieren auf dem durchschnittlichen ISS ESG Nachhaltigkeitsrating der Unternehmen und Länder in deren Wertpapiere ein Fonds investiert. Das Rating von ISS ESG bewertet die Nachhaltigkeitsleistung von Unternehmen basierend auf materiellen und branchenspezifischen Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien entlang der Wertschöpfungskette.
Fondsrechner
Chart
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Wertentwicklung
Kumuliert
Fonds in EUR | Sektor in EUR | |
---|---|---|
laufendes Jahr | +2,85% | +1,43% |
1 Jahr | +10,13% | +5,78% |
3 Jahre | -0,68% | -2,45% |
5 Jahre | +8,93% | +2,89% |
Annualisiert
Fonds in EUR | Sektor in EUR | |
---|---|---|
1 Jahr | +10,13% | +5,78% |
3 Jahre | -0,23% | -0,82% |
5 Jahre | +1,73% | +0,57% |
Eckdaten
Gebühren & Konditionen
Maximaler Ausgabeaufschlag | 6,00% |
Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
Summe laufende Kosten | 0,81% |
Portfoliotransaktionskosten | 0,05% |
Sonstige laufende Kosten | 0,76% |
Stammdaten
Domizil | Deutschland |
Depotbank | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |
Auflagedatum | 06.10.2014 |
Fondsvolumen | 35,16 Mio. EUR (Stand: 17.05.2024) |
Kennzahlen
Volatilität (1 Jahr) | 8,07% |
Volatilität (3 Jahre) | 7,79% |
Volatilität (5 Jahre) | 7,69% |
12-Monats-Hoch | 111,81 EUR |
12-Monats-Tief | 99,69 EUR |
Sharpe Ratio (1 Jahr) | 0,67 |
Sharpe Ratio (3 Jahre) | -0,25 |
Sharpe Ratio (5 Jahre) | 0,11 |
Maximum Drawdown | 17,41% |