SIGAVEST Vermögensverwaltungsfonds UI A
Universal-Investment GmbH
Mischfonds dynamisch Welt
- ISIN: DE000A0MZ317
- WKN: A0MZ31
Anteilklasse | Insti | Währung | Hedged | Ausschüttend | Sum. lfd. Kosten |
---|---|---|---|---|---|
A | | EUR | | | 2,10% |
NAV vom 17.05.2024
36,95 EUR
FWW FundStars®
SRI
Anlagegrundsatz
Das Portfolio des aktienorientierten Fonds mit vermögensverwaltendem Charakter setzt sich aus unterschiedlichen strategischen Bausteinen zusammen. Ein starker Fokus liegt auf Investitionen in Branchen, deren zukünftiges Wachstum besonders groß eingeschätzt wird. Bei der Auswahl der Zielinvestments stehen Qualität und Expertise der Manager im Vordergrund. In unsicheren Marktphasen kann die Aktienquote deutlich reduziert werden, um das Vermögen vor Kurseinbrüchen zu schützen. Das Vermögen wird vorwiegend in Aktien- und vermögensverwaltende Fonds, aber auch in Einzelaktien sowie ETFs investiert.
Fondsmanagement: Universal-Investment-Gesellschaft mbH Team, Anlageberater: SIGAVEST Vermögensverwaltung GmbH
ISS ESG Fund Rating
Die ISS ESG Fund Rating Stars basieren auf dem durchschnittlichen ISS ESG Nachhaltigkeitsrating der Unternehmen und Länder in deren Wertpapiere ein Fonds investiert. Das Rating von ISS ESG bewertet die Nachhaltigkeitsleistung von Unternehmen basierend auf materiellen und branchenspezifischen Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien entlang der Wertschöpfungskette.
Fondsrechner
Chart
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Wertentwicklung
Kumuliert
Fonds in EUR | Sektor in EUR | |
---|---|---|
laufendes Jahr | +9,40% | +7,18% |
1 Jahr | +15,44% | +12,47% |
3 Jahre | +0,44% | +10,55% |
5 Jahre | +18,82% | +30,53% |
10 Jahre | +45,51% | +64,19% |
Annualisiert
Fonds in EUR | Sektor in EUR | |
---|---|---|
1 Jahr | +15,44% | +12,47% |
3 Jahre | +0,15% | +3,40% |
5 Jahre | +3,51% | +5,47% |
10 Jahre | +3,82% | +5,08% |
Eckdaten
Gebühren & Konditionen
Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performance Fee | 15% ab Hurdle Rate von 4,5% p.a. (High Watermark) |
Summe laufende Kosten | 2,10% |
Portfoliotransaktionskosten | 0,10% |
Sonstige laufende Kosten | 2,00% |
Stammdaten
Domizil | Deutschland |
Depotbank | Donner & Reuschel AG |
Auflagedatum | 10.10.2007 |
Fondsvolumen | 15,86 Mio. EUR (Stand: 28.03.2024) |
Kennzahlen
Volatilität (1 Jahr) | 12,08% |
Volatilität (3 Jahre) | 13,40% |
Volatilität (5 Jahre) | 14,59% |
Volatilität (10 Jahre) | 11,79% |
12-Monats-Hoch | 37,30 EUR |
12-Monats-Tief | 31,22 EUR |
Sharpe Ratio (1 Jahr) | 0,87 |
Sharpe Ratio (3 Jahre) | -0,24 |
Sharpe Ratio (5 Jahre) | 0,16 |
Sharpe Ratio (10 Jahre) | 0,30 |
Maximum Drawdown | 27,44% |