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Die wichtigsten Begriffe aus der Welt der Fonds kurz erklärt für Sie in unserem alphabetisch geordneten Glossar.


Moderne Portfolio Theorie — International anerkannte Theorie des US-Ökonomen Harry S. Markowitz aus dem Jahre 1952, die sich mit der optimalen Zusammensetzung eines Portfolios befasst. Aus dem historischen statistischen Verhalten verschiedener Anlageformen wird unter den Gesichtpunkten einer möglichst hohen Rendite und einem für den Anleger annehmbaren Risikograd die optimale Portfoliostruktur errechnet. Für seine Theorie, auch unter der Abkürzung MPT bekannt, erhielt der Wirtschaftsforscher 1990 den Nobelpreis.



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