Rücknahmepreis: 106,41 CHF (30.07.2010)
GoldPort Stabilitätsfonds P
| nicht bewertet |
| 30.07.2010 | Veränderung zum 28.07.2010 | |
| 106,41 CHF | -1,10 CHF | -1,02% |
| Zwischengewinn | 0,00 CHF |
| Aktiengewinn | 3,22% |
| Immobiliengewinn | -0,17 CHF |
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| ISIN: | LU0323357649 |
| WKN: | A0M67Q |
| Gesellschaft: | DJE Investment S.A. |
| Fondswährung: | CHF |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
| Domizil: | Luxemburg |
| Anlageberater: | DJE Kapital AG |
| Depotbank: | DZ PRIVATBANK S.A. |
| FWW®-Risikoklasse: | 3 |
| Gründung: | 31.03.2008 |
| Gesamtfondsvolumen (30.06.2010): | 83,80 Mio CHF |
| Sparplanfähig*: | Ja |
| Ausgabeaufschlag*: | 5,00% |
| Managementgebühr p.a.: | 1,10% |
| Depotbankgebühr p.a.: | 0,1000% |
| Beratervergütung p.a.: | 0,60% |
| TER p.a. (30.04.2010): | 2,59% |
| Mindestanlage*: | 1.000,00 CHF |
| Mindestfolgezahlung*: | 100,00 CHF |
Anlagegrundsatz
Zu den Anlageklassen des Fonds zählen Edelmetalle, Energiestoffe, Immobilien, CHF-Geldmarkt, CHF-Renten, CHF-Aktien und inflationsgeschützte EUR-Anleihen. Bis zu 30 Prozent des Fondsvermögens können in physischem Gold angelegt werden - die Gesamtanlage in Gold (direkt oder indirekt) darf 50 Prozent nicht übersteigen.
Besonderheiten
Fondsname bis 30.07.08: GoldPort Safe Haven P
PremiumService-Fonds
Historischer Fondspreis
E-MAIL SERVICES
Downloads
- Flyer GoldPort Stabilitätsfonds (PDF, 295KB)
- PM DJE Kapital AG: GoldPort Stabili... (PDF, 92KB)
- Änderung der Anlagepolitik - Mittei... (PDF, 56KB)
Pflichtveröffentlichungen
Ausführliche Steuerinformationen
PDF-Historie
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Fondssektor
Mischfonds ausgewogen Welt
| Benchmark FWW®: | MSCI World (EUR) (50,00%) / REX Performance Index (50,00%) |
| CHF | EUR | |
|---|---|---|
| 1 Woche: | +0,50% | |
| 1 Monat: | -4,11% | -6,71% |
| 3 Monate: | -2,42% | +1,70% |
| 6 Monate: | +1,51% | +8,63% |
| seit Jahresbeginn: | +0,78% | +8,97% |
| 1 Jahr: | +2,22% | +13,09% |
| Fonds | Sektor | |
|---|---|---|
| Volatilität (1 Jahr): | 7,22% | 6,80% |
| Jahreshoch: | 114,65 CHF | |
| Jahrestief: | 104,72 CHF | |
| 12-Monats-Hoch: | 114,65 CHF | |
| 12-Monats-Tief: | 103,63 CHF | |
| Sharpe Ratio: | 0,95 | 1,43 |
| Tracking Error (1 Jahr): | 8,00% | 7,88% |
| Korrelation (1 Jahr): | 0,21 | 0,78 |
| Information Ratio: | -1,80 | -1,48 |
| Beta (1 Jahr): | 0,25 | 0,94 |
| Treynor Ratio (1 Jahr): | 27,43 | 11,23 |
| längste Verlustperiode: | 5 Monat(e) | 4 Monat(e) |
| größter Verlust: | -1,71% | -20,88% |
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