Rücknahmepreis: 10,03 € (30.07.2010)
SEB Russia Fund
(Stand: 06/2010) |
| 30.07.2010 | Veränderung zum 29.07.2010 | |
| 10,03 € | -0,12 € | -1,23% |
| Zwischengewinn | 0,00 € |
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| ISIN: | LU0273119544 |
| WKN: | A0LHJ6 |
| Gesellschaft: | SEB Asset Management S.A. |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Domizil: | Luxemburg |
| Fondsmanager: | Herr Sulev Raik seit 27.04.2007 |
| Depotbank: | Skandinaviska Enskilda Banken S.A. |
| FWW®-Risikoklasse: | 4 |
| Gründung: | 01.12.2006 |
| Fondsvolumen (28.05.2010): | 376,58 Mio EUR |
| Sparplanfähig*: | Nein |
| Ausgabeaufschlag*: | 5,00% |
| Managementgebühr p.a.: | 2,50% |
| Rücknahmegebühr: | 0,00% |
| TER p.a. (31.12.2009): | 2,80% |
| Mindestanlage*: | 2.500,00 EUR |
| Mindestfolgezahlung*: | 0,00 EUR |
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Verkaufsunterlagen*
Verkaufsprospekt (2007) (PDF, 347KB)
Vereinf. Verkaufsprospekt (2009) (PDF, 71KB)
Fondssektor
Aktienfonds All Cap Russland
| Benchmark FWW®: | MSCI Russia (USD) |
| Benchmark SEB Asset Management S.A.: | S&P Sektordurchschnitt Aktien Russland & GUS |
Anlagegrundsatz
Der Fonds konzentriert sein Investment auf Aktien russischer Unternehmen. Zum Anlageuniversum gehören außerdem Unternehmen ausgewählter GUS-Staaten. Das Fondsmanagement verfolgt einen aktiven Stock-Picking-Ansatz und sucht gezielt nach aussichtsreichen Investments. Dafür werden die Unternehmen fundierten Analysen unterzogen, deren Ergebnis Basis für die Investitionsentscheidung ist.
Besonderheiten
Fondsname vormals: SEB FUND 2 - SEB Russia Fund RC (EUR)
| EUR | |
|---|---|
| 1 Woche: | +3,51% |
| 1 Monat: | +2,34% |
| 3 Monate: | -6,05% |
| 6 Monate: | +6,34% |
| seit Jahresbeginn: | +14,92% |
| 1 Jahr: | +66,27% |
| 3 Jahre: | -6,69% |
| seit Auflage: | +1,59% |
| Fonds | Sektor | |
|---|---|---|
| Volatilität (1 Jahr): | 26,77% | 20,54% |
| Volatilität (3 Jahre): | 44,67% | 43,77% |
| Jahreshoch: | 11,41 € | |
| Jahrestief: | 8,84 € | |
| 12-Monats-Hoch: | 11,41 € | |
| 12-Monats-Tief: | 6,14 € | |
| Sharpe Ratio: | 1,92 | 1,92 |
| Tracking Error (1 Jahr): | 11,29% | 8,56% |
| Korrelation (1 Jahr): | 0,91 | 0,94 |
| Information Ratio: | 2,74 | 1,92 |
| Beta (1 Jahr): | 0,97 | 0,88 |
| Treynor Ratio (1 Jahr): | 52,91 | 51,36 |
| längste Verlustperiode: | 8 Monat(e) | 6 Monat(e) |
| größter Verlust: | -72,53% | -67,16% |
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