Rücknahmepreis: 105,18 € (29.07.2010)
Berenberg Funds II - East European Equities B
(Stand: 06/2010) |
| 29.07.2010 | Veränderung zum 28.07.2010 | |
| 105,18 € | +0,64 € | +0,61% |
| Zwischengewinn | 0,00 € |
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| ISIN: | LU0270178519 |
| WKN: | A0LC06 |
| Gesellschaft: | Berenberg Lux Invest S.A. |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Domizil: | Luxemburg |
| Fondsmanager: | Herr Peter Reichel seit 02.11.2006 |
| Anlageberater: | Berenberg Capital Management GmbH |
| Depotbank: | RBC Dexia Investor Services Bank S.A. |
| FWW®-Risikoklasse: | 4 |
| Gründung: | 24.11.2006 |
| Gesamtfondsvolumen (31.05.2010): | 30,00 Mio EUR |
| Sparplanfähig*: | Ja |
| Ausgabeaufschlag*: | 5,50% |
| Managementgebühr p.a.: | 1,50% |
| Depotbankgebühr p.a.: | 0,1300% |
| Performance-Fee: | 15,00% der Outperformance des Fonds gegenüber dem Vergleichswert DJ Stoxx TMI EU Enlarged Index (High Water Mark) |
| TER p.a. (31.12.2009): | 2,75% |
| Dienstleistungsgebühr: | 0,10% p.a. |
| Mindestanlage*: | 0,00 EUR |
| Mindestfolgezahlung*: | 0,00 EUR |
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Verkaufsunterlagen*
Verkaufsprospekt (2009) (PDF, 206KB)
Vereinf. Verkaufsprospekt (2009) (PDF, 69KB)
Fondssektor
Aktienfonds All Cap Osteuropa (ex Russland)
| Benchmark FWW®: | MSCI EM Europe (USD) |
| Benchmark Berenberg Lux Invest S.A.: | Stoxx EU Enlarged |
Anlagegrundsatz
Ziel der Anlagepolitik ist das Erreichen eines langfristigen Wertzuwachses. Die Investmententscheidungen beruhen auf einem aktiven fundamental orientierten Bottom-up-Ansatz. Im Aktienselektionsprozess werden Unternehmen identifiziert, die eine hohe Qualität mit attraktiven Kapitalrenditen und beeindruckenden Cashflows aufweisen. Ziel des Stock-Pickings ist die konsequente Verfolgung einer Aktienallokation, die unter Diversifikations- und Risikoaspeketen vom dynamischen Gewinnwachstum und von den regionalen wirtschaftlichen Entwicklungen in Osteuropa profitiert.
Besonderheiten
Fondsname bis 16.08.2009: Berenberg Funds II - East European Small & Mid Caps B
| EUR | |
|---|---|
| 1 Woche: | +3,43% |
| 1 Monat: | +5,28% |
| 3 Monate: | -3,47% |
| 6 Monate: | +7,09% |
| seit Jahresbeginn: | +13,31% |
| 1 Jahr: | +32,63% |
| 3 Jahre: | -20,37% |
| seit Auflage: | +4,54% |
| Fonds | Sektor | |
|---|---|---|
| Volatilität (1 Jahr): | 21,08% | 23,88% |
| Volatilität (3 Jahre): | 23,74% | 32,05% |
| Jahreshoch: | 112,23 € | |
| Jahrestief: | 94,01 € | |
| 12-Monats-Hoch: | 112,23 € | |
| 12-Monats-Tief: | 78,92 € | |
| Sharpe Ratio: | 1,47 | 0,93 |
| Tracking Error (1 Jahr): | 15,34% | 15,36% |
| Korrelation (1 Jahr): | 0,81 | 0,80 |
| Information Ratio: | 0,14 | -0,47 |
| Beta (1 Jahr): | 0,66 | 0,75 |
| Treynor Ratio (1 Jahr): | 46,89 | 28,60 |
| längste Verlustperiode: | 5 Monat(e) | 6 Monat(e) |
| größter Verlust: | -47,77% | -62,14% |
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