Rücknahmepreis: 125,71 € (30.07.2010)
DWS OptiRent (Medium)
(Stand: 06/2010) |
| 30.07.2010 | Veränderung zum 29.07.2010 | |
| 125,71 € | +0,17 € | +0,14% |
| Zwischengewinn | 2,03 € |
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| ISIN: | LU0192146487 |
| WKN: | A0CA56 |
| Gesellschaft: | DWS Investment S.A. |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Domizil: | Luxemburg |
| Fondsmanager: | Herr Holger Kindsgrab seit 01.06.2005, Herr Torsten Haas seit 01.06.2005 |
| Depotbank: | State Street Bank Luxembourg S.A. |
| FWW®-Risikoklasse: | 2 |
| Gründung: | 14.06.2004 |
| Fondsvolumen (30.06.2010): | 175,90 Mio EUR |
| Sparplanfähig*: | Ja |
| Ausgabeaufschlag*: | 3,00% |
| All-in-Fee p.a.: | 0,70% |
| TER p.a. (31.12.2008): | 0,77% |
| Mindestanlage*: | 0,00 EUR |
| Mindestfolgezahlung*: | 0,00 EUR |
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Verkaufsunterlagen*
Verkaufsprospekt (2009) (PDF, 383KB)
Vereinf. Verkaufsprospekt (2009) (PDF, 196KB)
Fondssektor
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Euroland Euro
| Benchmark FWW®: | REX Performance Index |
| Benchmark DWS Investment S.A.: | REXP 4Y |
Anlagegrundsatz
Der Fonds investiert hauptsächlich in Anleihen mit sog. Grandfathered-Status (Anleihen für die bis 2011 keine Quellensteuer gemäss der EU-Zinsrichtlinie zu entrichten ist - nur Versteuerung im Wohnsitz des Anleger). Die Vermögensanlagen des Fonds weisen eine durchschnittliche Zinsbindungsdauer von 3 bis 5 Jahren auf. Der Fonds investiert diversifiziert in Euro oder auf Euro gesicherte Anleihen mit dem Schwerpunkt auf Emittenten aus Euroland, neben Staatsanleihen auch in höher rentierlichen Pfandbriefen und Unternehmensanleihen.
| EUR | |
|---|---|
| 1 Woche: | -0,33% |
| 1 Monat: | -0,47% |
| 3 Monate: | +1,15% |
| 6 Monate: | +2,72% |
| seit Jahresbeginn: | +3,80% |
| 1 Jahr: | +5,96% |
| 3 Jahre: | +17,60% |
| 5 Jahre: | +17,14% |
| seit Auflage: | +25,54% |
| Fonds | Sektor | |
|---|---|---|
| Volatilität (1 Jahr): | 1,36% | 2,94% |
| Volatilität (3 Jahre): | 2,48% | 3,95% |
| Jahreshoch: | 126,16 € | |
| Jahrestief: | 120,93 € | |
| 12-Monats-Hoch: | 126,16 € | |
| 12-Monats-Tief: | 118,19 € | |
| Sharpe Ratio: | 4,75 | 2,18 |
| Tracking Error (1 Jahr): | 1,76% | 3,59% |
| Korrelation (1 Jahr): | 0,52 | 0,22 |
| Information Ratio: | -0,29 | -0,37 |
| Beta (1 Jahr): | 0,35 | 0,26 |
| Treynor Ratio (1 Jahr): | 18,49 | 14,41 |
| längste Verlustperiode: | 4 Monat(e) | 3 Monat(e) |
| größter Verlust: | -2,33% | -5,22% |
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