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 (Stand: 09/2010) |
| 07.09.2010 | Veränderung zum 06.09.2010 | |
| 8,82 € | +0,02 € | +0,23% |
| Zwischengewinn | 0,15 € |
| ISIN: | LU0173776989 |
| WKN: | 593064 |
| Gesellschaft: | Nordea Investment Funds S.A. |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Domizil: | Luxemburg |
| Fondsmanager: | Herr Martin Nybye Sörensen |
| Depotbank: | Nordea Bank S.A. |
| FWW®-Risikoklasse: | 2 |
| Gründung: | 05.02.2004 |
| Gesamtfondsvolumen (30.07.2010): | 12,73 Mio EUR |
| Sparplanfähig*: | Ja |
| Duration (Durchschnitt): | 70 Monat(e) |
| Durchschnittliche Rendite: | 3,42% |
| Ausgabeaufschlag*: | 3,00% |
| Managementgebühr p.a.: | 0,60% |
| Depotbankgebühr p.a.: | 0,1250% |
| Rücknahmegebühr: | 0,00% |
| Vertriebsgebühr: | 0,75% p.a. |
| Mindestanlage*: | 50,00 EUR |
| Mindestfolgezahlung*: | 50,00 EUR |
Verkaufsprospekt (2010) (PDF, 3MB)
Vereinf. Verkaufsprospekt (2010) (PDF, 208KB)
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Deutschland Euro
| Benchmark FWW®: | REX Performance Index |
| Benchmark Nordea Investment Funds S.A.: | Barclays Capital Euro Aggregate Bond Index |
Der Fonds investiert überwiegend in deutsche Staatsanleihen, zu einem geringen Teil auch in hypothekarisch gesicherte Schuldverschreibungen und Industrieschuldverschreibungen, die alle an der Frankfurter Börse notiert sind und auf Euro lauten. Ziel ist das Erwirtschaften einer höheren Rendite als die der Durchschnittsrendite am deutschen Rentenmarkt. Dabei gelten volative Preissegmente als weniger attraktiv.
| EUR | |
|---|---|
| 1 Woche: | -0,56% |
| 1 Monat: | +0,92% |
| 3 Monate: | +2,09% |
| 6 Monate: | +3,65% |
| seit Jahresbeginn: | +6,80% |
| 1 Jahr: | +9,45% |
| 3 Jahre: | +19,08% |
| 5 Jahre: | +13,11% |
| seit Auflage: | +23,42% |
| Fonds | Sektor | |
|---|---|---|
| Volatilität (1 Jahr): | 3,46% | 2,97% |
| Volatilität (3 Jahre): | 4,66% | 3,85% |
| Jahreshoch: | 8,87 € | |
| Jahrestief: | 8,25 € | |
| 12-Monats-Hoch: | 8,87 € | |
| 12-Monats-Tief: | 8,02 € | |
| Sharpe Ratio: | 2,81 | 2,05 |
| Tracking Error (1 Jahr): | 3,43% | 3,55% |
| Korrelation (1 Jahr): | 0,55 | 0,55 |
| Information Ratio: | 0,38 | -0,86 |
| Beta (1 Jahr): | 0,51 | 0,49 |
| Treynor Ratio (1 Jahr): | 19,05 | 9,48 |
| längste Verlustperiode: | 5 Monat(e) | 4 Monat(e) |
| größter Verlust: | -4,01% | -5,90% |
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