Rücknahmepreis: 8,64 € (30.07.2010)
Nordea-1 Euro Bond Fund E-EUR
(Stand: 06/2010) |
| 30.07.2010 | Veränderung zum 29.07.2010 | |
| 8,64 € | +0,02 € | +0,23% |
| Zwischengewinn | 0,13 € |
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| ISIN: | LU0173776989 |
| WKN: | 593064 |
| Gesellschaft: | Nordea Investment Funds S.A. |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Domizil: | Luxemburg |
| Fondsmanager: | Dynamic Fixed Income seit 30.04.2009 |
| Depotbank: | Nordea Bank S.A. |
| FWW®-Risikoklasse: | 2 |
| Gründung: | 05.02.2004 |
| Gesamtfondsvolumen (30.06.2010): | 12,35 Mio EUR |
| Sparplanfähig*: | Ja |
| Duration (Durchschnitt): | 70 Monat(e) |
| Durchschnittliche Rendite: | 3,42% |
| Ausgabeaufschlag*: | 3,00% |
| Managementgebühr p.a.: | 0,60% |
| Depotbankgebühr p.a.: | 0,1250% |
| Rücknahmegebühr: | 0,00% |
| Vertriebsgebühr: | 0,75% p.a. |
| Mindestanlage*: | 50,00 EUR |
| Mindestfolgezahlung*: | 50,00 EUR |
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Verkaufsunterlagen*
Verkaufsprospekt (2010) (PDF, 3MB)
Vereinf. Verkaufsprospekt (2010) (PDF, 208KB)
Fondssektor
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Deutschland Euro
| Benchmark FWW®: | REX Performance Index |
| Benchmark Nordea Investment Funds S.A.: | Barclays Capital Euro Aggregate Bond Index |
Anlagegrundsatz
Der Fonds investiert überwiegend in deutsche Staatsanleihen, zu einem geringen Teil auch in hypothekarisch gesicherte Schuldverschreibungen und Industrieschuldverschreibungen, die alle an der Frankfurter Börse notiert sind und auf Euro lauten. Ziel ist das Erwirtschaften einer höheren Rendite als die der Durchschnittsrendite am deutschen Rentenmarkt. Dabei gelten volative Preissegmente als weniger attraktiv.
| EUR | |
|---|---|
| 1 Woche: | +0,12% |
| 1 Monat: | +0,58% |
| 3 Monate: | +1,29% |
| 6 Monate: | +2,38% |
| seit Jahresbeginn: | +4,61% |
| 1 Jahr: | +10,37% |
| 3 Jahre: | +17,28% |
| 5 Jahre: | +11,95% |
| seit Auflage: | +20,90% |
| Fonds | Sektor | |
|---|---|---|
| Volatilität (1 Jahr): | 3,92% | 2,83% |
| Volatilität (3 Jahre): | 4,50% | 3,66% |
| Jahreshoch: | 8,65 € | |
| Jahrestief: | 8,25 € | |
| 12-Monats-Hoch: | 8,65 € | |
| 12-Monats-Tief: | 7,83 € | |
| Sharpe Ratio: | 2,93 | 2,10 |
| Tracking Error (1 Jahr): | 4,39% | 3,25% |
| Korrelation (1 Jahr): | 0,02 | 0,27 |
| Information Ratio: | 1,12 | -0,75 |
| Beta (1 Jahr): | 0,03 | 0,42 |
| Treynor Ratio (1 Jahr): | 383,68 | 32,18 |
| längste Verlustperiode: | 5 Monat(e) | 4 Monat(e) |
| größter Verlust: | -4,01% | -5,87% |
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