NAV: 27,15 $ (30.07.2010)
BGF Euro Bond Fund A2 USD
(Stand: 06/2010) |
| 30.07.2010 | Veränderung zum 29.07.2010 | |
| 27,15 $ | -0,08 $ | -0,29% |
| Zwischengewinn | 1,18 $ |
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| ISIN: | LU0171279184 |
| WKN: | A0BLY0 |
| Gesellschaft: | BlackRock (Luxembourg) S.A. |
| Fondswährung: | USD |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Domizil: | Luxemburg |
| Fondsmanager: | Herr Michael Krautzberger seit 17.10.2005 |
| Anlageberater: | BRIM (UK) Ltd |
| Depotbank: | Bank of New York Mellon (International) Limited |
| FWW®-Risikoklasse: | 2 |
| Gründung: | 26.01.2004 |
| Gesamtfondsvolumen (31.05.2010): | 1.076,90 Mio EUR |
| Sparplanfähig*: | Ja |
| Duration (Durchschnitt): | 61 Monat(e) |
| Durchschnittliche Rendite: | 3,20% |
| Ausgabeaufschlag*: | 5,00% |
| Managementgebühr p.a.: | 0,75% |
| Depotbankgebühr p.a.: | 0,0000% |
| TER p.a. (31.08.2009): | 0,97% |
| Adminstrationsgebühr: | max. 0,15% p.a. |
| Mindestanlage*: | 4.000,00 EUR |
| Mindestfolgezahlung*: | 800,00 EUR |
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Verkaufsunterlagen*
Verkaufsprospekt (2010) (PDF, 384KB)
Vereinf. Verkaufsprospekt (2010) (PDF, 462KB)
Fondssektor
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Euroland Euro
| Benchmark FWW®: | REX Performance Index |
| Benchmark BlackRock (Luxembourg) S.A.: | Lehman Euro Aggregate 500m+ 1-3 years index |
Anlagegrundsatz
Der Fonds zielt auf maximalen Kapitalertrag in Euro ab. Das Fondsmanagement investiert mindestens 80% seines Fondsvermögens in erstklassige festverzinsliche übertragbare Wertpapiere. Mindestens 70% des Fondsvermögens werden in auf Euro lautenden Wertpapieren angelegt. Eine Anlage kann zudem in andere, nicht auf Euro lautende Wertpapiere erfolgen. In diesem Fall wird das Währungsengagement aber in der Regel in Euro abgesichert.
Besonderheiten
Fondsname bis 30.09.04: MLIIF European Bond Fund A2 USD, bis 24.4.08: MLIIF Euro Bond Fund A2 USD
| USD | EUR | |
|---|---|---|
| 1 Woche: | +1,57% | |
| 1 Monat: | +8,18% | +0,97% |
| 3 Monate: | +0,85% | +2,29% |
| 6 Monate: | -2,85% | +3,81% |
| seit Jahresbeginn: | -5,12% | +4,58% |
| 1 Jahr: | +0,55% | +8,52% |
| 3 Jahre: | +16,22% | +21,39% |
| 5 Jahre: | +30,91% | +21,14% |
| seit Auflage: | +36,22% | +31,07% |
| Fonds | Sektor | |
|---|---|---|
| Volatilität (1 Jahr): | 10,55% | 2,94% |
| Volatilität (3 Jahre): | 14,17% | 3,95% |
| Jahreshoch: | 29,26 $ | |
| Jahrestief: | 24,64 $ | |
| 12-Monats-Hoch: | 30,17 $ | |
| 12-Monats-Tief: | 24,64 $ | |
| Sharpe Ratio: | -0,44 | 2,18 |
| Tracking Error (1 Jahr): | 11,16% | 3,59% |
| Korrelation (1 Jahr): | -0,21 | 0,22 |
| Information Ratio: | -0,88 | -0,37 |
| Beta (1 Jahr): | -1,10 | 0,26 |
| Treynor Ratio (1 Jahr): | 4,19 | 14,41 |
| längste Verlustperiode: | 3 Monat(e) | 3 Monat(e) |
| größter Verlust: | -15,75% | -5,22% |
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