NAV: 146,89 € (29.07.2010)
Sparinvest - Global Value EUR R
(Stand: 06/2010) |
| 29.07.2010 | Veränderung zum 28.07.2010 | |
| 146,89 € | -0,24 € | -0,16% |
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| ISIN: | LU0138501191 |
| WKN: | A0DQN4 |
| Gesellschaft: | Sparinvest SICAV |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Domizil: | Luxemburg |
| Fondsmanager: | Herr Jens Moestrup Rasmussen seit 14.12.2001 |
| Anlageberater: | Sparinvest Fondsmaeglerselskab A/S |
| Depotbank: | RBC Dexia Investor Services Bank S.A. |
| FWW®-Risikoklasse: | 3 |
| Gründung: | 14.12.2001 |
| Gesamtfondsvolumen (30.06.2010): | 774,74 Mio EUR |
| Sparplanfähig*: | Ja |
| Ausgabeaufschlag*: | 3,00% |
| Managementgebühr p.a.: | 1,50% |
| Depotbankgebühr p.a.: | 0,5000% |
| Rücknahmegebühr: | 0,00% |
| TER p.a. (31.12.2009): | 2,00% |
| Mindestanlage*: | 0,00 EUR |
| Mindestfolgezahlung*: | 0,00 EUR |
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Verkaufsunterlagen*
Verkaufsprospekt (2009) (PDF, 486KB)
Vereinf. Verkaufsprospekt (2009) (PDF, 507KB)
Fondssektor
Aktienfonds All Cap Welt
| Benchmark FWW®: | MSCI World (EUR) |
| Benchmark Sparinvest SICAV: | MSCI World (EUR) |
Anlagegrundsatz
Das Anlageziel des Fonds liegt darin, bessere langfristige Renditen durch die aktive Anlage in ein gut diversifiziertes Portfolio mit Betonung auf Substanzwerten und gleichzeitiger Aufrechterhaltung eines optimalen Rendite-Risiko-Verhältnisses für Anleger zu erwirtschaften. Der Fonds ist ein globaler Fonds ohne spezifische sektorale oder regionale Ausrichtung. Als Hauptziel ist der Fonds bestrebt, Unternehmen zu finden, die den Kriterien des Value-Prinzips entsprechen. Mit dem Anlageansatz wird die Bottom-up-Methode verfolgt.
Besonderheiten
Fondsname bis 08.07.08: Sparinvest - Global Value
| EUR | |
|---|---|
| 1 Woche: | +1,81% |
| 1 Monat: | -0,73% |
| 3 Monate: | -4,05% |
| 6 Monate: | +7,35% |
| seit Jahresbeginn: | +10,08% |
| 1 Jahr: | +22,51% |
| 3 Jahre: | -29,70% |
| 5 Jahre: | -3,69% |
| seit Auflage: | +47,13% |
| Fonds | Sektor | |
|---|---|---|
| Volatilität (1 Jahr): | 13,10% | 13,31% |
| Volatilität (3 Jahre): | 21,33% | 20,01% |
| Jahreshoch: | 157,78 € | |
| Jahrestief: | 134,50 € | |
| 12-Monats-Hoch: | 157,78 € | |
| 12-Monats-Tief: | 121,38 € | |
| Sharpe Ratio: | 1,69 | 1,17 |
| Tracking Error (1 Jahr): | 7,48% | 7,80% |
| Korrelation (1 Jahr): | 0,84 | 0,85 |
| Information Ratio: | -1,46 | -2,45 |
| Beta (1 Jahr): | 0,85 | 0,96 |
| Treynor Ratio (1 Jahr): | 26,04 | 15,87 |
| längste Verlustperiode: | 5 Monat(e) | 4 Monat(e) |
| größter Verlust: | -46,28% | -42,58% |
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