Rücknahmepreis: 142,72 € (29.07.2010)
SAM Sustainable Water Fund B
| nicht bewertet |
| 29.07.2010 | Veränderung zum 28.07.2010 | |
| 142,72 € | -0,50 € | -0,35% |
| Zwischengewinn | 0,00 € |
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| ISIN: | LU0133061175 |
| WKN: | 763763 |
| Gesellschaft: | Swiss & Global Asset Management (Luxembourg) S.A. |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Domizil: | Luxemburg |
| Fondsmanager: | Herr Dieter Kueffer, Herr Pieter Busscher seit 30.04.2009 |
| Anlageberater: | SAM Sustainable Asset Management AG |
| Depotbank: | RBC Dexia Investor Services Bank S.A. |
| FWW®-Risikoklasse: | 4 |
| Gründung: | 28.09.2001 |
| Gesamtfondsvolumen (30.04.2010): | 1.299,05 Mio EUR |
| Sparplanfähig*: | Nein |
| Ausgabeaufschlag*: | 5,00% |
| Managementgebühr p.a.: | 1,50% |
| Rücknahmegebühr: | 0,00% |
| TER p.a. (30.06.2009): | 2,17% |
| Mindestanlage*: | 0,00 EUR |
| Mindestfolgezahlung*: | 0,00 EUR |
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Verkaufsunterlagen*
Verkaufsprospekt (2009) (PDF, 3MB)
Vereinf. Verkaufsprospekt (2009) (PDF, 1MB)
Fondssektor
Aktienfonds Wasser Welt
| Benchmark FWW®: | MSCI World Water Utilities (USD) |
| Benchmark Swiss & Global Asset Management (Luxembourg) S.A.: | MSCI World (r.) EUR |
Anlagegrundsatz
Der Fonds investiert in nachhaltige Unternehmen, die in allen Bereichen der Wasserversorgung und -entsorgung im weitesten Sinne tätig sind. Rund 85% des Kapitals werden in kleinen und mittelgroßen Unternehmen angelegt. Die Hälfte der Gesellschaften ist in den USA ansässig. Gemäß den anlagestrategischen Grundsätzen wird mittels einer Diversifikation der Titel nach Marktkapitalisierung, Regionen und Sektoren das Risiko reduziert. Gleichzeitig werden Investitionen entlang der gesamten Wertschöpfungskette vom Kernprodukt (Wasser) über Technologien und Verteilung bis hin zur Entsorgung getätigt.
| EUR | |
|---|---|
| 1 Woche: | +2,18% |
| 1 Monat: | -1,38% |
| 3 Monate: | -3,52% |
| 6 Monate: | +6,89% |
| seit Jahresbeginn: | +6,56% |
| 1 Jahr: | +25,72% |
| 3 Jahre: | -18,71% |
| 5 Jahre: | +13,39% |
| seit Auflage: | +43,22% |
| Fonds | Sektor | |
|---|---|---|
| Volatilität (1 Jahr): | 11,95% | 12,37% |
| Volatilität (3 Jahre): | 21,24% | 20,16% |
| Jahreshoch: | 151,45 € | |
| Jahrestief: | 132,44 € | |
| 12-Monats-Hoch: | 151,45 € | |
| 12-Monats-Tief: | 113,44 € | |
| Sharpe Ratio: | 2,21 | 1,25 |
| Information Ratio: | 1,98 | 0,64 |
| längste Verlustperiode: | 4 Monat(e) | 3 Monat(e) |
| größter Verlust: | -41,62% | -36,36% |
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