Rücknahmepreis: 49,21 € (29.07.2010)
UniValueFonds: Global -net- A
(Stand: 06/2010) |
| 29.07.2010 | Veränderung zum 28.07.2010 | |
| 49,21 € | -0,26 € | -0,53% |
| Letzte Ausschüttung | 0,52 € (12.11.2009) |
| Zwischengewinn | 0,00 € |
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| ISIN: | LU0126316180 |
| WKN: | 631011 |
| Gesellschaft: | Union Investment Luxembourg S.A. |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
| Domizil: | Luxemburg |
| Fondsmanager: | Union Investment Team |
| Depotbank: | DZ PRIVATBANK S.A. |
| FWW®-Risikoklasse: | 3 |
| Gründung: | 12.03.2001 |
| Fondsvolumen (31.05.2010): | 206,00 Mio EUR |
| Sparplanfähig*: | Ja |
| Ausgabeaufschlag*: | 0,00% |
| Managementgebühr p.a.: | 1,55% |
| Depotbankgebühr p.a.: | 0,0500% |
| Performance-Fee: | 1,34% des Betrages, um den die Wertentwicklung der umlaufenden Anteile die kostenbereinigte Wertentwicklung des MSCI The World Value Index übersteigt |
| TER p.a. (30.09.2009): | 1,72% |
| Mindestanlage*: | 0,00 EUR |
| Mindestfolgezahlung*: | 0,00 EUR |
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Verkaufsunterlagen*
Verkaufsprospekt (2009) (PDF, 830KB)
Vereinf. Verkaufsprospekt (2009) (PDF, 2MB)
Fondssektor
Aktienfonds All Cap Welt
| Benchmark FWW®: | MSCI World (EUR) |
| Benchmark Union Investment Luxembourg S.A.: | MSCI The World Value Index |
Anlagegrundsatz
Der Fonds investiert in ausgewählte internationale Aktien mit nachhaltiger Wertorientierung (Substanzwerte). Die Unternehmen müssen einem klar definierten Anforderungskatalog entsprechen. Wichtige Kriterien für die gezielte Einzeltitelauswahl (Stock Picking) sind dabei die Unternehmensbewertung, der reale Gegenwert und die tendenziell geringe Schwankungsintensität der Aktien. Der Fonds wird hinsichtlich Länder, Branchen- und Unternehmensauswahl sowie Timing und Investitionsgrad aktiv gemanagt.
| EUR | |
|---|---|
| 1 Woche: | +2,72% |
| 1 Monat: | -0,44% |
| 3 Monate: | -4,61% |
| 6 Monate: | +7,01% |
| seit Jahresbeginn: | +5,82% |
| 1 Jahr: | +16,65% |
| 3 Jahre: | -29,52% |
| 5 Jahre: | -3,58% |
| seit Auflage: | +13,41% |
| Fonds | Sektor | |
|---|---|---|
| Volatilität (1 Jahr): | 13,62% | 13,31% |
| Volatilität (3 Jahre): | 18,19% | 20,01% |
| Jahreshoch: | 52,94 € | |
| Jahrestief: | 45,38 € | |
| 12-Monats-Hoch: | 52,94 € | |
| 12-Monats-Tief: | 43,11 € | |
| Sharpe Ratio: | 1,35 | 1,17 |
| Tracking Error (1 Jahr): | 1,94% | 7,80% |
| Korrelation (1 Jahr): | 0,99 | 0,85 |
| Information Ratio: | -7,97 | -2,45 |
| Beta (1 Jahr): | 1,05 | 0,96 |
| Treynor Ratio (1 Jahr): | 17,51 | 15,87 |
| längste Verlustperiode: | 5 Monat(e) | 4 Monat(e) |
| größter Verlust: | -42,10% | -42,58% |
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