Rücknahmepreis: 91,92 € (30.07.2010)
WARBURG-BUND TREND DYNAMIC-FONDS
(Stand: 06/2010) |
| 30.07.2010 | Veränderung zum 29.07.2010 | |
| 91,92 € | -0,30 € | -0,33% |
| Letzte Ausschüttung | 1,08 € (16.12.2009) |
| Zwischengewinn | 1,06 € |
PremiumService-Fonds in diesem Sektor
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| ISIN: | DE000A0HGET2 |
| WKN: | A0HGET |
| Gesellschaft: | Warburg Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
| Domizil: | Deutschland |
| Fondsmanager: | Warburg Invest Team seit 08.12.2005 |
| Anlageberater: | Grohmann & Weinrauter Alternative Invest. Consult. |
| Depotbank: | M.M. Warburg & CO. KgaA |
| FWW®-Risikoklasse: | 2 |
| Gründung: | 08.12.2005 |
| Fondsvolumen (30.04.2010): | 6,90 Mio EUR |
| Sparplanfähig*: | Ja |
| Durchschnittliche Rendite: | 2,05% |
| Ausgabeaufschlag*: | 3,00% |
| Managementgebühr p.a.: | 1,35% |
| Depotbankgebühr p.a.: | 0,1000% |
| Performance-Fee: | 20,00% der positiven Differenz der Wertentwicklung des Anteilwertes in Relation zu dem REXP (3jährige)-Index (High Watermark) |
| TER p.a. (30.04.2010): | 1,65% |
| Mindestanlage*: | 500,00 EUR |
| Mindestfolgezahlung*: | 500,00 EUR |
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Verkaufsunterlagen*
Verkaufsprospekt (2010) (PDF, 1MB)
Vereinf. Verkaufsprospekt (2009) (PDF, 223KB)
Fondssektor
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Deutschland Euro
| Benchmark FWW®: | REX Performance Index |
| Benchmark Warburg Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH: | RexP3-Index |
Anlagegrundsatz
Anlageziel ist ein möglichst hoher Ertrag. Neben langlaufenden Euro-Schuldverschreibungen der Bundesrepublik Deutschland (AAA) werden je nach Trendverlauf zusätzlich Long- und/oder Short-Positionen in Bund-Futures aufgebaut, um die Duration des Portfolios trendabhängig zu erhöhen oder sogar in den negativen Bereich zu transformieren. Durch Hebelung in beide Richtungen soll nicht nur bei fallenden Zinsen, sondern auch in ausgeprägten Zinssteigerungsphasen eine positive Performance generiert werden.
| EUR | |
|---|---|
| 1 Woche: | +0,41% |
| 1 Monat: | -0,37% |
| 3 Monate: | +5,02% |
| 6 Monate: | +4,45% |
| seit Jahresbeginn: | +2,61% |
| 1 Jahr: | -9,22% |
| 3 Jahre: | -9,92% |
| seit Auflage: | -5,61% |
| Fonds | Sektor | |
|---|---|---|
| Volatilität (1 Jahr): | 8,52% | 2,83% |
| Volatilität (3 Jahre): | 8,21% | 3,66% |
| Jahreshoch: | 94,21 € | |
| Jahrestief: | 87,00 € | |
| 12-Monats-Hoch: | 103,33 € | |
| 12-Monats-Tief: | 87,00 € | |
| Sharpe Ratio: | -1,20 | 2,10 |
| Tracking Error (1 Jahr): | 7,52% | 3,25% |
| Korrelation (1 Jahr): | 0,59 | 0,27 |
| Information Ratio: | -2,35 | -0,75 |
| Beta (1 Jahr): | 2,45 | 0,42 |
| Treynor Ratio (1 Jahr): | -4,18 | 32,18 |
| längste Verlustperiode: | 11 Monat(e) | 4 Monat(e) |
| größter Verlust: | -17,31% | -5,87% |
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