Rücknahmepreis: 39,23 € (30.07.2010)
Deka-EuropaBond TF
(Stand: 06/2010) |
| 30.07.2010 | Veränderung zum 29.07.2010 | |
| 39,23 € | +0,10 € | +0,26% |
| Letzte Ausschüttung | 1,05 € (20.08.2009) |
| Zwischengewinn | 1,48 € |
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| ISIN: | DE0009771980 |
| WKN: | 977198 |
| Gesellschaft: | Deka Investment GmbH |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
| Domizil: | Deutschland |
| Fondsmanager: | DEKA Team |
| Depotbank: | DGZ DekaBank Deutsche Kommunalbank |
| FWW®-Risikoklasse: | 3 |
| Gründung: | 01.10.1997 |
| Sparplanfähig*: | Ja |
| Duration (Durchschnitt): | 73 Monat(e) |
| Durchschnittliche Rendite: | 3,62% |
| Ausgabeaufschlag*: | 0,00% |
| Managementgebühr p.a.: | 1,23% |
| Depotbankgebühr p.a.: | 0,0600% |
| Performance-Fee: | 25,00% sofern die Wertentwicklung des Fonds vor Kosten diejenige des Vergleichsmaßstabes (Merrill Lynch Q184 European Index III in EUR) übertrifft |
| TER p.a. (30.06.2008): | 1,32% |
| Mindestanlage*: | 50,00 EUR |
| Mindestfolgezahlung*: | 50,00 EUR |
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Verkaufsunterlagen*
Verkaufsprospekt (2010) (PDF, 470KB)
Vereinf. Verkaufsprospekt (2010) (PDF, 178KB)
Fondssektor
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Europa Europa (Hartwährungen)
| Benchmark FWW®: | REX Performance Index |
| Benchmark Deka Investment GmbH: | ML European Index 3 (cust.) in EUR |
Anlagegrundsatz
Der Fonds investiert vorwiegend in festverzinslichen Anleihen in Europa bzw. auf EURO lautend. Darüber hinaus investiert der Fonds dominierend in die aufstrebenden Märkte Zentral- und vor allem Osteuropas, die über ein interessantes Wertentwicklungspotential verfügen. Der Fonds erwirbt hierbei verzinsliche Wertpapiere von Emittenten einwandfreier Bonität im mittleren und längeren Laufzeitbereich.
| EUR | |
|---|---|
| 1 Woche: | +0,10% |
| 1 Monat: | +0,13% |
| 3 Monate: | +1,58% |
| 6 Monate: | +4,85% |
| seit Jahresbeginn: | +7,29% |
| 1 Jahr: | +9,79% |
| 3 Jahre: | +13,52% |
| 5 Jahre: | +14,58% |
| 10 Jahre: | +74,84% |
| seit Auflage: | +105,56% |
| Fonds | Sektor | |
|---|---|---|
| Volatilität (1 Jahr): | 3,58% | 3,77% |
| Volatilität (3 Jahre): | 4,68% | 5,38% |
| Jahreshoch: | 39,18 € | |
| Jahrestief: | 36,72 € | |
| 12-Monats-Hoch: | 39,18 € | |
| 12-Monats-Tief: | 36,07 € | |
| Sharpe Ratio: | 3,12 | 2,46 |
| Tracking Error (1 Jahr): | 4,39% | 4,97% |
| Korrelation (1 Jahr): | -0,16 | -0,02 |
| Information Ratio: | 0,95 | 0,18 |
| Beta (1 Jahr): | -0,28 | -0,30 |
| Treynor Ratio (1 Jahr): | -39,80 | 13,41 |
| längste Verlustperiode: | 4 Monat(e) | 4 Monat(e) |
| größter Verlust: | -5,77% | -10,76% |
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