Rücknahmepreis: 52,31 € (30.07.2010)
Concentra A (EUR)
(Stand: 06/2010) |
| 30.07.2010 | Veränderung zum 29.07.2010 | |
| 52,31 € | -1,21 € | -2,26% |
| Letzte Ausschüttung | 0,34 € (01.03.2010) |
| Zwischengewinn | 0,00 € |
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| ISIN: | DE0008475005 |
| WKN: | 847500 |
| Gesellschaft: | Allianz Global Investors Kapitalanlagegesellschaft mbH |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
| Domizil: | Deutschland |
| Fondsmanager: | Herr Frank Hansen seit 01.10.2007, Herr Matthias Born seit 01.10.2007 |
| Depotbank: | Commerzbank AG |
| FWW®-Risikoklasse: | 3 |
| Gründung: | 25.03.1956 |
| Fondsvolumen (30.06.2010): | 1.630,87 Mio EUR |
| Sparplanfähig*: | Ja |
| Ausgabeaufschlag*: | 5,00% |
| Managementgebühr p.a.: | 1,50% |
| Performance-Fee: | 20,00% des Betrages, um den die Anteilwertentwicklung die Entwicklung des DAX übersteigt |
| TER p.a. (31.12.2009): | 1,75% |
| Administrationsgebühr: | 0,30% p.a. |
| Mindestanlage*: | 0,00 EUR |
| Mindestfolgezahlung*: | 0,00 EUR |
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Verkaufsunterlagen*
Verkaufsprospekt (2009) (PDF, 646KB)
Vereinf. Verkaufsprospekt (2009) (PDF, 301KB)
Fondssektor
Aktienfonds Large Cap Deutschland
| Benchmark FWW®: | DAX 30 Performance Index |
| Benchmark Allianz Global Investors Kapitalanlagegesellschaft mbH: | DAX |
Anlagegrundsatz
Anlageschwerpunkt des Fonds sind Aktien groer deutscher Unternehmen (Dax-Werte) ohne Branchenbeschränkung. Damit sollen marktgerechte Dividendenerträge und langfristiges Kapitalwachstum erzielt werden.
Besonderheiten
Fondsname bis 31.12.05: CONCENTRA, bis 31.12.06: dit-Concentra A (EUR)
| EUR | |
|---|---|
| 1 Woche: | +1,63% |
| 1 Monat: | +2,18% |
| 3 Monate: | +0,77% |
| 6 Monate: | +9,94% |
| seit Jahresbeginn: | +3,30% |
| 1 Jahr: | +22,04% |
| 3 Jahre: | -16,03% |
| 5 Jahre: | +22,99% |
| 10 Jahre: | -14,37% |
| Fonds | Sektor | |
|---|---|---|
| Volatilität (1 Jahr): | 18,24% | 17,81% |
| Volatilität (3 Jahre): | 27,48% | 25,54% |
| Jahreshoch: | 55,05 € | |
| Jahrestief: | 47,77 € | |
| 12-Monats-Hoch: | 55,05 € | |
| 12-Monats-Tief: | 44,55 € | |
| Sharpe Ratio: | 1,40 | 1,28 |
| Tracking Error (1 Jahr): | 5,07% | 4,77% |
| Korrelation (1 Jahr): | 0,96 | 0,96 |
| Information Ratio: | 0,91 | -3,53 |
| Beta (1 Jahr): | 0,96 | 0,94 |
| Treynor Ratio (1 Jahr): | 26,60 | 24,36 |
| längste Verlustperiode: | 5 Monat(e) | 4 Monat(e) |
| größter Verlust: | -55,65% | -49,37% |
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