Aktueller NAV der Fondsgesellschaft
| 29.07.2010 |
Veränderung zum 28.07.2010 |
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1.473,29 €
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-10,79 € |
-0,73% |
Aktueller Kurs an der Börse Frankfurt
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Veränderung zum Vortagesschlusskurs |
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Stammdaten
| ISIN: | BE0146026415 |
| WKN: | 974354 |
| Gesellschaft: | KBC Equity Fund |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Domizil: | Belgien |
| Fondsmanager: | Eperon Asset Management Ltd. IRLAND seit 01.10.2009 |
| Depotbank: | KBC Bank N.V. |
| FWW®-Risikoklasse: | 4 |
| Gründung: | 28.01.1994 |
| Gesamtfondsvolumen (31.05.2010): | 78,29 Mio EUR |
| Sparplanfähig*: | Nein |
Gebühren / Konditionen
| Ausgabeaufschlag*: | 5,00% |
| Managementgebühr p.a.: | 1,40% |
| Depotbankgebühr p.a.: | 0,0800% |
| Rücknahmegebühr: | 0,00% |
| TER p.a. (31.12.2007): | 1,72% |
Aktienfonds All Cap Lateinamerika
Benchmark| Benchmark FWW®: | MSCI EMF Latin America (USD) |
| Benchmark KBC Equity Fund: | MSCI EMF Latin America |
Das Fondsmanagement investiert in Aktien lateinamerikanischer Unternehmen.
Wertentwicklung (28.07.2010) | EUR |
|---|
| 1 Woche: | +3,09% |
| 1 Monat: | -0,73% |
| 3 Monate: | +1,82% |
| 6 Monate: | +13,96% |
| seit Jahresbeginn: | +6,77% |
| 1 Jahr: | +35,78% |
| 3 Jahre: | +24,66% |
| 5 Jahre: | +137,91% |
| 10 Jahre: | +207,08% |
Kennzahlen | Fonds | Sektor |
|---|
| Volatilität (1 Jahr): | 17,81% | 16,90% |
| Volatilität (3 Jahre): | 29,32% | 31,84% |
| Jahreshoch: | 1.527,34 € | |
| Jahrestief: | 1.267,33 € | |
| 12-Monats-Hoch: | 1.527,34 € | |
| 12-Monats-Tief: | 1.083,02 € | |
| Sharpe Ratio: | 1,91 | 1,70 |
| Tracking Error (1 Jahr): | 10,29% | 7,99% |
| Korrelation (1 Jahr): | 0,91 | 0,94 |
| Information Ratio: | 1,64 | 2,24 |
| Beta (1 Jahr): | 0,70 | 0,84 |
| Treynor Ratio (1 Jahr): | 48,55 | 42,25 |
| längste Verlustperiode: | 7 Monat(e) | 5 Monat(e) |
| größter Verlust: | -47,46% | -54,27% |
3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre
